¿Cómo traen los derivados nuevos participantes al mercado criptográfico?

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Diez meses después de la pandemia, COVID-19 continúa teniendo un impacto negativo en los mercados globales. Sin embargo, el comercio de derivados criptográficos está aumentando. El mercado de las criptomonedas está madurando a medida que las aplicaciones de soluciones del mundo real y los nuevos productos financieros impulsan la adopción global. Mientras tanto, el volumen de operaciones está aumentando a medida que los operadores ven a las criptomonedas como una de las mejores coberturas para la inflación, y los derivados en particular son deseables debido a su capacidad para administrar el riesgo y generar retornos.

Los derivados son un bloque de construcción fundamental para cualquier ciclo de desarrollo del mercado. Dada la creciente popularidad del comercio de cifrado, este es un tema importante.

Una lección de historia sobre derivados

A diferencia de los mercados financieros tradicionales, los derivados introducidos antes del margen inicial se han utilizado ampliamente en la industria de la criptografía, que tradicionalmente ha servido como un requisito previo para la introducción de derivados. En última instancia, los derivados dependen del apalancamiento para tomar posiciones y se requiere un sistema de margen / crédito generalizado. El hecho de que los derivados aparecieran antes del comercio de márgenes es solo otro ejemplo de cómo el espacio criptográfico ha evolucionado de manera diferente y más rápida que los mercados financieros tradicionales.

Solo han pasado tres años desde que el Chicago Mercantile Exchange (CME) y el Chicago Board Options Exchange (CBOE) lanzaron contratos de futuros de cifrado. Esta fue una decisión estratégica de dos instituciones principales en cuanto a que los derivados de criptomonedas tienen potencial a largo plazo.

Cuando Bitcoin negoció por primera vez el CME y el CBOE, el margen inicial, la cantidad de garantía que un comerciante debe ofrecer para negociar un contrato, se estableció en 43% para el contrato CME y 44% para el contrato CBOE. conjunto. Los márgenes están sujetos a cambios y han sido más altos que otros contratos de futuros populares debido a la volatilidad de Bitcoin.

En los años posteriores a su lanzamiento, el volumen de operaciones crece a través de intercambios confiables en paralelo con productos comerciales listos para ayudar a madurar los mercados de cifrado.

Desarrollo de derivados criptográficos

Para mostrar el desarrollo de los derivados, las generaciones anteriores de criptoinversores negociaban principalmente con una perspectiva de compra o venta. Con el desarrollo del mercado y el desarrollo de derivados de criptomonedas, los operadores ahora tienen muchas estrategias para mover esta clase de activos: i. H. El deseo de negociar la volatilidad de Bitcoin (BTC) en ambas direcciones, protegerse contra los movimientos del mercado, mitigar riesgos y mucho más.

Dado que el mercado de las criptomonedas se limita principalmente a los derivados basados ​​en divisas, hay un número limitado de productos: contratos perpetuos / swaps, futuros / forwards y opciones. En los mercados tradicionales, la cantidad de productos es infinita debido a los diferentes tipos de activos subyacentes.

El número limitado de derivados no ha detenido el crecimiento de los mercados de derivados. Desde el pico de la pandemia de COVID-19, el mercado de derivados criptográficos ha crecido significativamente, alcanzando un máximo histórico de $ 7.4 mil millones la semana pasada, en gran parte debido a su capacidad para administrar el riesgo y generar retornos.

En agosto, los volúmenes de comercio de cifrado se dispararon a medida que los derivados basados ​​en cripto alcanzaron un máximo histórico, según el informe mensual. Revisión de intercambio Informe de CryptoCompare. El volumen de los intercambios de derivados criptográficos aumentó un 58% mes a mes. El volumen mensual alcanzó los $ 712 mil millones en agosto, superando el récord anterior de $ 602 mil millones en mayo de 2020.

La Oficina del Auditor de Divisas (OCC) estima hoy que los bancos están expuestos actualmente a derivados por valor de más de 200 billones de dólares, lo que subraya su importancia global en los mercados financieros.

En la siguiente parte de esta discusión, veremos el papel más importante que juegan los derivados en los mercados en desarrollo y lo que la industria necesita para tener éxito. Si desea obtener más información sobre el futuro de las criptomonedas y sus casos de uso, contáctenos.

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