//¿Qué es un intercambio de divisas?

¿Qué es un intercambio de divisas?

Un trueque de divisas, además popular como trueque de divisas, es un convenio sobre el trueque de divisas entre dos partes extranjeras. El acuerdo radica en canjear el monto del primordial y los pagos de intereses de un préstamo en una moneda por el monto del primordial y los pagos de intereses de un préstamo de igual valor en otra moneda.

EL INTERCAMBIO ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE CUANDO SE CONSIDERA EL COMERCIO A LARGO PLAZO.

Un lado toma prestada una moneda del otro lado, dado que de forma simultánea brinda otra moneda a ese lado. La Reserva Federal de los USA ha propuesto esta clase de trueque a numerosos países desarrollandose en 2008.

El objetivo de un trueque de divisas tiende a ser la adquisición de préstamos en moneda extranjera a tasas de interés más favorables que cuando se solicitan préstamos de manera directa en un mercado extranjero. El Banco Mundial ingresó por primera oportunidad los swaps de divisas en 1981, intentando de conseguir marcos alemanes y francos suizos.

Hay dos tipos primordiales de swaps de divisas. Un trueque de moneda de tasa fija supone el trueque de pagos con una tasa de interés fija en una moneda por pagos con una tasa de interés fija en otra. En un swap de tasa de interés flotante, los pagos con una tasa de interés fija en una moneda se intercambian por pagos con una tasa de interés flotante en otra.

Intercambio de costumbre de FOREX significa la operación de transladar una posición comercial al día siguiente. Se transporta a cabo según con el esquema mundial predeterminado. Las operaciones en el mercado FOREX están sujetas a SPOT. Consecuentemente, para completamente todas las transferencias concluidas en el día hábil de hoy, se tiene que hacer la distribución del monto total de la unidad monetaria en otro día hábil. Para evadir esta distribución, es requisito realizar una transferencia de trueque (es decir, cerrar y volver a abrir la transferencia a la tasa actual), lo que hace viable liquidar las obligaciones de las partes.

Intercambio en el mercado Forex

1)Todos los días hábiles a las 21:00 GMT recalcula todas las posiciones comerciales abiertas, independientemente de cuándo se abrió la transferencia. En otras expresiones, completamente todas las transferencias se cierran entre semana a las 21:00, pero después se abre su apertura automática secundaria adjuntado con el cambio en el tipo de cambio de las entidades monetarias;

2) Para algún transferencia, hay una unidad monetaria del depósito (recursos del operador) y además una unidad monetaria del préstamo (unidad monetaria comprada), se acumula un swap en el par de divisas en funcionalidad de las tasas de interés recientes de los bancos estatales de las monedas respectivas.

Por ejemplo, abrimos una oferta extendida (compra), para el par GBPUSD. De hecho, conseguimos libras por USD. Como adquirimos libras, entonces, conseguimos intereses acumulados y, consecuentemente, cuando vendemos el dólar, restamos la tasa del préstamo (tenemos presente las tasas de interés recientes en el Reino Unido y los Estados Unidos).

Realizamos la acción fácil de restar apuestas (en el ejemplo, los valores son arbitrarios): 0.5% -0.25% = 0.25% y conseguimos un resultado positivo. Oséa, al abrir una operación extendida en el par GBPUSD, la operación de trueque va a ser efectiva (positiva). Con la apertura inversa, el cálculo va a tener el aspecto contrario 0.25-0.5 = -0.25%, oséa, la operación va a ser negativa (negativa).

Es sustancial tomar en cuenta un trueque (especialmente uno negativo) si tiene la intención de sostener posiciones abiertas a lo largo de bastante más de 2-3 semanas, dado que a lo largo de este lapso se acumula un número que puede perjudicar el resultado de la transferencia. Entonces, si tiene la intención de sostener transferencias abiertas a lo largo de bastante más de un mes, en esta situación, quizás la preferible satisfacción es prestar atención a las llamadas cuentas sin trueque.